崗位職責(zé)： 1、現(xiàn)金業(yè)務(wù)：根據(jù)公司的付款審批制度，對審批通過后的報銷費用進(jìn)行支付，登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)； 2、銀行業(yè)務(wù)：根據(jù)公司付款審批制度，對審批通過后的對外付款進(jìn)行支付，每天對于收、付款登記銀行日記賬，做到賬賬相符，每月底編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表； 3、妥善保管現(xiàn)金及有價票證、空白票據(jù)、印章、網(wǎng)銀U盾，并對資金、有價票據(jù)、印章安全負(fù)責(zé)； 4、購買支票、付外匯，辦理投標(biāo)保函、履約保函、資信證明等，并負(fù)責(zé)跟蹤執(zhí)行情況 5、根據(jù)銀行存款和資金使用情況，合理安排銀行理財； 6、根據(jù)原始憑證，正確運用會計科目編制記賬憑證； 7、把收款和開發(fā)票錄入到ERP、CRM管理系統(tǒng)，并編制對比表； 8、每月底對現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、空白票據(jù)進(jìn)行盤點。做到日清月結(jié)、賬實相符、賬表相符; 9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他任務(wù)；