工作內(nèi)容：1、現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金銀行收付款業(yè)務(wù)、妥善安全保管現(xiàn)金。 2、費(fèi)用結(jié)算:嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度核對、報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)報(bào)表；公司內(nèi)部現(xiàn)金、銀行支付的款項(xiàng)的報(bào)銷工作；按時(shí)交納稅款、員工工資的結(jié)算和發(fā)放。 3、憑證管理:及時(shí)準(zhǔn)確編制記帳憑證（確認(rèn)無誤），定期上繳各種完整的原始憑證。 4、帳目核對及時(shí)與銀行、會(huì)計(jì)定期對帳。 5、報(bào)表編制:根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，編制各種資金流動(dòng)（銀行進(jìn)賬、轉(zhuǎn)賬、匯款、庫存資金日報(bào)表、收款統(tǒng)計(jì)日報(bào)表），確認(rèn)無誤后及時(shí)上報(bào)。 6、工資發(fā)放:做好每月工資的發(fā)放工作（制表、現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳）。 7、帳戶管理:管理銀行帳戶、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票與發(fā)票，對賬戶余額變動(dòng)要隨時(shí)了解。 8、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營往來業(yè)務(wù)中現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、合同臺(tái)賬的登記工作； 9、現(xiàn)金管理:負(fù)責(zé)每月現(xiàn)金的核對、整理，做到日清日結(jié)； 10、發(fā)票管理:按照有關(guān)法規(guī)和公司制度，及時(shí)領(lǐng)購發(fā)票、正確開具發(fā)票、妥善保管發(fā)票。