負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的報(bào)銷。 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金和支票的收入與支出，及時(shí)記錄現(xiàn)金和銀行存款的日記賬。 每月配合人事部門(mén)編制工資表，并協(xié)助進(jìn)行發(fā)放。 每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，確保日清月結(jié)，保持賬目清晰。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。 定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 每月末必須與會(huì)計(jì)人員配合盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，并核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。 編制資金日、周、月報(bào)表：根據(jù)公司需要編制報(bào)表，以便管理者隨時(shí)了解公司可用資金情況。 妥善保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、支付密碼器、密碼單、資金日?qǐng)?bào)表、各種印章、空白支票、支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價(jià)證券，確保其安全完整無(wú)缺。 及時(shí)傳遞資金類原始憑證，將其轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)部門(mén)。 完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。