1、嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，管理各項(xiàng)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并編制相關(guān)票據(jù)； 2、管理各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)并準(zhǔn)備相關(guān)票據(jù)； 3、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)并準(zhǔn)備相關(guān)單據(jù)； 4、配合會(huì)計(jì)人員辦理每月稅款、工資發(fā)放等工作，并將相關(guān)票據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確地交給相關(guān)會(huì)計(jì)人員； 5、妥善保管庫存現(xiàn)金及各類有價(jià)證券、郵票、收據(jù)和空白支票，保管空白銀行收據(jù)并定期整理、鏈接銀行對(duì)賬單； 6、認(rèn)真記錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保每日、每月余額； 7、每天檢查庫存現(xiàn)金，確保賬目一致，如有差異及時(shí)報(bào)告； 8、定期與銀行核對(duì)賬務(wù)，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》； 9、及時(shí)編制公司日、月財(cái)務(wù)報(bào)表并向相關(guān)主管提交。