1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的報(bào)銷。 2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和支票的日常收支，及時(shí)記錄現(xiàn)金和銀行存款日記帳。 3、每月15日發(fā)放工資。 4、每天盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，確保日結(jié)月結(jié)、賬目一致。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定的數(shù)額。 5、定期檢查銀行賬戶并編制銀行余額調(diào)節(jié)表 6、每月月底，必須配合會(huì)計(jì)人員對庫存現(xiàn)金進(jìn)行入賬，核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生情況和余額。 7、每日、每周、每月資金報(bào)表的編制：根據(jù)公司的需要編制報(bào)表，以便管理者隨時(shí)了解公司的可用資金情況。 8、保管好現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、支付加密、密碼保險(xiǎn)箱、每日資金報(bào)表、各類郵票、空白支票、支票登記冊、空白收據(jù)等貴重物品，確保您的安全和完好如有不足，請自行負(fù)責(zé)。 9、資金原始憑證轉(zhuǎn)賬：及時(shí)將原始憑證轉(zhuǎn)賬給會(huì)計(jì)。 10、公司管理人員應(yīng)當(dāng)辦理的其他事項(xiàng)。 11、申請人與外國公司簽訂合同