崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的收付； 2、負(fù)責(zé)銀行卡刷卡統(tǒng)計登記、現(xiàn)金及銀行日記賬登記 做; 3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的清點和核對，做到日結(jié)月結(jié)； 4、負(fù)責(zé)每月向統(tǒng)計局上報房地產(chǎn)行業(yè)統(tǒng)計報告； 5、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理，加強(qiáng)與銀行的溝通； 6、負(fù)責(zé)編制月末現(xiàn)金盤點和銀行存款調(diào)整表； 7、負(fù)責(zé)印章、文件及銀行U型盾的保管； 8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。 工作流程 1、準(zhǔn)時到達(dá)，清理工作場所的衛(wèi)生，檢查并確保銀行 POS機(jī)、電腦、電話等設(shè)施設(shè)備的正常使用。 2、核對會計師開具的收據(jù)（發(fā)票）后，貨幣 募集資金。現(xiàn)金必須通過驗鈔機(jī)清點，出現(xiàn)問題應(yīng)立即處理；銀行存款通過POS機(jī)收取，仔細(xì)核對銀行卡金額并要求客戶簽字。 3、按公司審批流程，所有報銷單據(jù)經(jīng)簽字審核無誤均錄入 銀行付款。公司日常報銷和客戶排退通過銀行U盾普通賬戶支付；公司的建設(shè)、費用、稅金和員工工資通過基本賬戶支付，但工資和稅金需用銀行U盤支付，必須使用銀行支票支付。 4、根據(jù)銀行卡刷卡清單，每天進(jìn)行銀行卡刷卡記錄統(tǒng)計； 每日現(xiàn)金、銀行工商登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬每天清點核對，確保賬目一致，每日、每月結(jié)算。 5、每天收取的現(xiàn)金必須存入銀行，現(xiàn)金數(shù)額較大時必須通知提現(xiàn) 辦公室會派車來接您，以確保現(xiàn)金安全。 6、妥善保管各種文件和銀行印章，每天下班前鎖好保險 櫥柜，檢查門窗是否關(guān)緊完好。 7、按時填寫并提交相關(guān)統(tǒng)計報告給統(tǒng)計局。 8、月末清點現(xiàn)金和銀行存款，編制現(xiàn)金清點表 和銀行存款對賬。