工作職責(zé)： 1、管理公司所有銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶、銷戶及銀行卡管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)聯(lián)系。 2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各種銀行賬戶，及時(shí)結(jié)清未清賬戶。 3、按規(guī)定購買、保管、存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，并及時(shí)清點(diǎn)登記，確保賬證相符。 4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性和安全性。 5、負(fù)責(zé)按相關(guān)規(guī)定審批的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。 6、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金和銀行日記賬，確保賬目與事實(shí)相符。 7、每月按時(shí)填寫統(tǒng)計(jì)報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 工作要求： 1、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷； 2、有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有會(huì)計(jì)資格證書者優(yōu)先； 3、具有專業(yè)的財(cái)務(wù)知識(shí)，包括國家相關(guān)金融法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算和報(bào)銷程序； 4、能夠熟練使用專業(yè)財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化等財(cái)務(wù)軟件（如用友軟件）； 5、認(rèn)真負(fù)責(zé)，工作穩(wěn)定。 6、具有良好的職業(yè)道德。