1.按照國家法律法規(guī)，公司財(cái)務(wù)核算要求、流程，執(zhí)行公司出納管理制度，確保現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白票據(jù)等單證安全無誤。 2.負(fù)責(zé)公司營業(yè)執(zhí)照正副本、組織機(jī)構(gòu)代碼正副本、稅務(wù)登記正副本、法人名章等證照的保管工作，并做好借用、使用登記工作。 3.嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，負(fù)責(zé)公司各種現(xiàn)金、支票結(jié)算、報(bào)銷工作，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)并做好票據(jù)使用記錄。 4.負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)、工商等部門票據(jù)傳遞、資料報(bào)送、認(rèn)證、年檢等外聯(lián)工作。 5.配合會(huì)計(jì)崗位人員做好公司材料、資產(chǎn)清查工作。 6.銀行存款和現(xiàn)金的管理、使用工作；辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到帳實(shí)相符。 7.編制現(xiàn)金銀行流水賬，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用計(jì)劃及使用情況。 8.負(fù)責(zé)日常費(fèi)用統(tǒng)計(jì)，審核合理性并報(bào)銷。 9.依據(jù)公司人員工資表，做好資金計(jì)劃并發(fā)放工資。 10.負(fù)責(zé)每月的發(fā)票的領(lǐng)、用、存。 11.負(fù)責(zé)辦理營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、開戶許可證等的維護(hù)及工商年報(bào)工作。 12.配合會(huì)計(jì)辦理印花稅申報(bào)、外管證、預(yù)繳稅款等。